Honda Motor Corp. Stock: A High-Reward, Low-Beta-aksje

I en tidligere artikkel redegjorde jeg for hvordan forskning fra Russell Investments hadde bevist at de laveste risikobestandene, målt ved beta-indikatoren for volatilitet, hadde de høyeste belønningene over tid for langsiktige investorer. Det går mot tanken om at de høyeste fordelene ved å investere kommer bare fra å ta de høyeste risikoene.

For investorer som ser etter en slik aksje, har Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) vist seg å være en høyverdig, lavrisikoaktivitet.

Honda Motor Corporation

For det siste året med markedsaksjoner er Honda Motor Corp opp med mer enn 26%.

Legge til den totale avkastningen til Honda er utbytteavkastningen på 4,93%. Gjennomsnittlig utbytte for et medlem av Standard & Poor's 500 Index er rundt 1,9%. Med en utbetalingsgrad på bare 39% har Honda Motor Corp. nok penger til å øke utbyttet eller iverksette et tilbakekjøpsprogram for å belønne sine aksjonærer.

Lojale aksjonærer

Aksjonærene i Honda Motor Corp. har vist seg å være veldig lojale.

Det er vist ved sin beta på bare 0,81. Beta for aksjemarkedet som helhet er 1. Det betyr at Honda Motor Corp. er nesten 20% mindre volatilt enn hele aksjemarkedet. Hvis sine aksjonærer hele tiden kjøpte og solgte aksjene, ville betaen for Honda være mye høyere.

Bullish på Honda Motor Corp.

Det er mange økonomiske indikatorer som peker på en enda mer bullish fremtid for Honda Motor Corp. Pris-til-salgs-forholdet er bare 0,69. Det betyr at hver dollar av salget selger med nesten en tredjedel rabatt på aksjekursen.

Vekstforholdet mellom pris og inntekt er bare 0,77. En av de viktigste indikatorene for investeringslegenden Peter Lynch, vil en relativt priset aksje ha et vekstforhold på 1 prosent. Den fremtidige veksten i Honda selger med nesten en fjerdedel rabatt, per aksjekurs. Hele investeringen handler om å kjøpe fremtidig inntektsstrøm av en eiendel. Som sådan er Honda et veldig undervurdert blue chip selskap.

Ifølge analytiker-fellesskapet, vil inntjeningen sveve i to siffer for Honda.

Veksten i resultat per aksje er allerede sterk i år på 73,90%. Neste år forventes det å være 42,07%. I løpet av de neste fem årene forventes Honda å legge inn resultat per aksjevekst på 25,80%.

Selv om det har vært et sterkt år for Honda, er det få bud på at aksjekursen vil falle. En kort flyte på 5% anses å være urolig for et selskap. Den korte flyten for Honda er bare 0,04%. Videre er den gjennomsnittlige analytikerklassen for Honda Motor Corp. en 1, høyest mulig.

Nå handler rundt $ 40,50 per aksje, er den gjennomsnittlige analytikerns målpris for Honda Motor Corp over det neste året $ 45,50. Det handler om en 10% gevinst, bare på aksjekursen. Kombinert med utbyttet, ser Wall Street på Honda å få en total avkastning på rundt 15% i de neste 52 ukene. For en lav beta lager, det er en fin dobbeltsykkel retur, da det ser ut til å være liten risiko basert på volatiliteten.

Hva er tankene dine på Honda Motor Corp? Er det et sted for det i utbytteporteføljen din?