Med China Back er Caterpillar Stock også tilbake!

Med Kina som verdens mest befolkede land og den nest største økonomien i verden, er det mange selskaper som er avhengig av den økonomiske veksten fra det landet. Caterpillar (NYSE: CAT), verdens største produsent av tungt utstyr, er svært avhengig av en sunn etterspørsel fra Kina for sin velstand. Som sådan gir den mulighet til å kjøpe på dips når aksjekursen avtar på grunn av bearish forhold i Kina. Når det er forbedring i den kinesiske økonomien, som med den siste utviklingen, vil aksjekursen på Caterpillar øke, slik den har hatt i den siste markedsaksjonen.

Volatilitet i Caterpillar Stock

Selv om det er medlem av Dow Jones Industrial Average, er Caterpillar et veldig flyktig lager.

Beta for aksjemarkedet som helhet er 1. For Caterpillar er dets beta 1,89. Det betyr at aksjekursen på, den store katten, beveger seg opp og ned nesten dobbelt så mye som hele aksjemarkedet. For langsiktig fortjeneste bør investorer kjøpe Caterpillar når det faller i pris og holder fast for fremtiden.

Det har sikkert vært gode muligheter til å kjøpe lavt i løpet av det siste året med markedsaksjoner. I løpet av denne tiden har Caterpillar variert i pris fra $ 78,64 til $ 98,38. Selv om det ikke er mulig å tippe markedet, er en lønnsom måte å kjøpe aksjer som varierer mye, å fastsette en målpris for utbyttet. I dag er utbytteutbyttet for Caterpillar 2,80% når aksjekursen er rundt $ 86,50.

Finne riktig prismål

Investorer kan fastsette en kjøpesum for aksjene i Caterpillar når utbytteavkastningen er 3%.

Det kan oppnås ved at Caterpillar øker utbyttet eller aksjekursen faller så mye at utbyttet når 3% igjen. Ettersom gjennomsnittlig utbytte for et medlem av Standard & Poor's 500 Index (NYSE: SPY) er rundt 2%, kjøper Caterpillar når det tilbyr en 3% utbytte inntektsstrøm gir et avkastning som er minst 50% høyere.

At utbytteutbyttet sikkert slår det som tilbys for en kontokonto eller et depositum!

Hvorfor Caterpillar er en langsiktig kjøp

Uansett hva utbytteavkastningen er når aksjene i Caterpillar kjøpes, kan investorene forvente at det stiger. Caterpillar er en Utbytteutøver. "Det skillet er opptjent når et selskap har økt utbyttet i minst ti påfølgende år. I dag er det ettårige utbyttevekst for Caterpillar 13,7%.

Utbytte bør ikke undervurderes i total avkastning for en aksje.

Ifølge legendarisk investor John Bogle, grunnlegger av Vanguard fond for fondskasser, har utbytte gitt mer enn 40% av den totale avkastningen av aksjer de siste 40 årene. Med Caterpillars historie om å øke utbyttet, kan aksjonærene se frem til en betydelig støt i aksjens totale avkastning så lenge aksjene eies. Også av betydning for investeringsformål, utbetales utbyttet selv når aksjekursen faller. Det er så mange ganger det eneste positive avkastningen for aksjonærene.

Caterpillar er et kjøp for mer enn utbytte alene

Det er imidlertid ikke bare utbyttet som appellerer til Caterpillar.

Inntekter forventes å øke for Caterpillar. Pris-til-fortjenesten er nå ca 13,50. Den gjennomsnittlige aksjen på Standard & Poor's 500 Index har en pris-til-fortjeneste på ca 18, så Caterpillar er priset billigere enn markedet. Videre forventes prisen på inntekter for Caterpillar å falle til rundt 11,80, ifølge profesjonelle investorer som følger aksjene.

Pris-til-salgsforholdet for den store katten er bare 0,92. Det betyr at hver dollar av salget er priset til nesten 10% rabatt på aksjen. Med en salgsvekst på 7,90% de siste fem årene, blir rabatten enda mer attraktiv for langsiktige investorer.

Wall Street analytiker samfunnet ser Caterpillar også på den måten.

Nå handler rundt $ 86,50 per aksje, er den gjennomsnittlige analytikerns målpris for Caterpillar i løpet av det neste året med markedsaktivitet $ 92,51. Sammen med sitt robuste utbytteutbytte, som gir en potensiell tosiffret retur for de som kjøper Caterpillar til dagens prisnivå. I løpet av de siste fem årene har Caterpillar imidlertid solgt for mer enn $ 116 per aksje, så det er enorm oppside. Det prispoenget kombinert med den historiske veksten gjør Caterpillar til en svært forlengende langsiktig kjøp.

Hva er tankene dine om Caterpillar som lager og veksten i Kina som markedsdriver?

Redaktørens notat: Er du interessert i å gjøre mer aksjemarkedsundersøkelser? Sjekk ut disse toppinvesterende bloggene!